集团公司召开清产核资有关问题处理意见的专项集会

10月18日下午，集团公司在办公大楼四楼集会室召开清产核资有关问题处理意见的专项集会。董事长、总经理叶新平以及周湘政、马捷、周雄飞、彭益民、吴年春、盛希、罗振宇，肖红光、张勇等集团公司领导，分（子）公司经理、财务总监加入了集会，集会由集团公司党委书记方联民主持。

会上，集团公司总经理助理、副总会计师、财务治理部部长杨雄伟向与会人员汇报了清产核资的总体进展情况以及账务清查中保存的问题和处理意见。下一步事情重点是对清产核资和资产评估的种种资料进行汇总、剖析，并形成最终的清产核资报表、报告和资产评估报告，向省国资委申报清产核资结果并取得批复意见。

资爆发长部部长胡华莲汇报了清产核资历程中盘盈、盘亏等资产的处理意见，对各单位牢固资产申报损失及证据情况做了具体的点评，并要求各单位尽快完善和提交申报核销资产损失的证明质料。

集团公司副总经理、总会计师周雄飞就集团公司职工个人的借支情况作了三点要求：一是借款金额巨大，必须马上纠正，对项目经理借支上缴危害典质金的作法必须严肃处理
；二是所有职工借款应在10月31日前送还。对个人的借款情况剖析原因，凭据差别的情况做出差别的处理。对审核后可以报账的，凭正当的票据按划定程序审批报账，余款交回
；撤并单位职工借支，由人力资源部提供员工归属，由所属单位卖力追回借款
；调离的职工，由执法事务部通过发送律师函等方法追回借款
；死亡的，报国资委核销其借款
；三是对职工个人前账不清的，后账不借，报账时间不可凌驾一个月，不然不予报销。集团公司要制订对整个集团适用的《备用金治理步伐》。

副总经理马捷要求各分（子）公司经理、财务总监、机务卖力人配合清产核资做好事情，并将此项事情的完成情况纳入分（子）公司的年度考核。

董事长、总经理叶新平要求对清产核资保存的问题在划定的时间内完成。叶董事长指出，k8凯发天生赢家有限公司的挂牌，战略投资者的引进和公司的上市是坚定不移的目标，要求在“十二五”期间做到主业上市，改变用人去赚钱的生产经营模式，想方设法运用好资本经营。集团公司制订了“五奖一兴”，奖励各人利用集团的政策去赚钱，不要贪恋民众的钱财。清产核资事情，分（子）公司经理为第一卖力人，财务总监为第二卖力人，利用清产核资的结果将老账和新账一起处理好。从2012年起，集团公司严格凭据上市公司的要求处理财务事项，对清产核资有问题、有困难的公司，可以向集团公司相关部分或集团公司董事会寻求资助。

最后，党委书记方联民要求各分（子）公司领导及财务总监，遵照会上列位领导的讲话要求，在10月底以前将个人借支及资产处理情况按要求处理好。对个人借支的，该立案的立案，该发律师函发律师函，今后禁止许有有账无物的情况爆发。要以清产核资为契机，完善各项内部控制制度，不绝提升公司财务治理水平。（财务治理部刘翠云）